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収支計算書総括表

平成22年度 収支計算書総括表(平成22年度4月1日~平成23年3月31日)

 

平成22年度 収支計算書総括表
自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日
(単位:円)
科          目 一般会計 収益事業特別会計 内部取引消去 合   計
Ⅰ 事業活動収支の部        
  事業活動収入        
   基本財産運用収入 6,000 0 0 6,000
    特定資産運用収入 1,505 0 0 1,505
     会費収入 2,634,000 0 0 2,634,000
     事業収入 255,000 0 0 255,000
     補助金収入 4,787,300 0 0 4,787,300
     推進費収入 0 1,523,200 0 1,523,200
    雑収入 109,874 0 0 109,874
    繰入金収入 47,618 0 △ 47,618 0
【事業活動収入計】 7,841,297 1,523,200 △ 47,618 9,316,879
  事業活動支出        
    事業費 4,248,170 566,940 0 4,815,110
     会議費 1,133,185 509,573 0 1,642,758
     管理費 3,086,753 399,069 0 3,485,822
    繰入金支出 0 47,618 △ 47,618 0
【事業活動支出計】 8,468,108 1,523,200 △ 47,618 9,943,690
【事業活動収支差額】 △ 626,811 0 0 △ 626,811
Ⅱ 投資活動収支の部        
  投資活動収入        
     特定資産取崩収入 4,900,000 0 0 4,900,000
【投資活動収入計】 4,900,000 0 0 4,900,000
  投資活動支出        
     特定資産取得支出 700,000 0 0 700,000
     固定資産取得支出 157,500 0 0 157,500
     基本財産取得支出 4,500,000 0 0 4,500,000
【投資活動支出計】 5,357,500 0 0 5,357,500
【投資活動収支差額】 △ 457,500 0 0 △ 457,500
当期収支差額 △ 1,084,311 0 0 △ 1,084,311
前期繰越収支差額 2,188,234 0 0 2,188,234
   次期繰越収支差額 1,103,923 0 0 1,103,923

一般会計収支計算書

平成22年度 一般会計収支計算書(平成22年度4月1日~平成23年3月31日)

 

平成22年度 一般会計収支計算書
 自 平成22年4月 1日 
 至 平成23年3月31日 
(単位:円)
科          目 予 算 額 決 算 額 差  異 備          考
Ⅰ 事業活動収支の部          
  1. 事業活動収入          
   (1)基本財産運用収入 3,000 6,000 △ 3,000   基本財産利息収入  
   (2)特定資産運用収入 0 1,505 △ 1,505   特定資産利息収入  
    (3)会費収入 2,644,000 2,634,000 10,000   一般会費収入  
    (4)事業収入 375,000 255,000 120,000   視察研修会参加費  
   (5)補助金収入 4,655,300 4,787,300 △ 132,000   事業費補助      355,300   女性部会  200,000
          事務局充実   3,600,000    福利厚生 130,000
          社会貢献         300,000    局長講演      2,000
          青年部会         200,000
  (6)雑収入 151,000 109,874 41,126    
   (7)繰入金収入 0 47,618 △ 47,618    
【事業活動収入計】 7,828,300 7,841,297 △ 12,997    
  2. 事業活動支出          
   (1)事業費 5,041,600 5,435,157 △ 393,557    
    (2)会議費 966,000 1,133,185 △ 167,185    
    (3)管理費 1,820,700 1,899,766 △ 79,066    
【事業活動支出計】 7,828,300 8,468,108 △ 639,808    
【事業活動収支差額】 0 △ 626,811 626,811    
Ⅱ 投資活動収支の部          
  1.投資活動収入          
   (1)特定資産取崩収入 0 4,900,000 △ 4,900,000    
【投資活動収入計】 0 4,900,000 △ 4,900,000    
  2.投資活動支出          
   (1)特定資産取得支出 700,000 700,000 0    
   (2)固定資産取得支出 100,000 157,500 △ 57,500    
   (3)基本財産取得支出 0 4,500,000 △ 4,500,000    
【投資活動支出計】 800,000 5,357,500 △ 4,557,500    
【投資活動収支差額】 △ 800,000 △ 457,500 △ 342,500    
Ⅲ 予備費支出          
   予備費支出 300,000 0 300,000    
      当期収支差額 △ 1,100,000 △ 1,084,311 △ 15,689    
      前期繰越収支差額 2,188,234 2,188,234 0    
      次期繰越収支差額 1,088,234 1,103,923 △ 15,689    

収益事業特別会計収支計算書

平成22年度 収益事業特別会計収支計算書(平成22年度4月1日~平成23年3月31日)

 

平成22年度 収益事業特別会計収支計算書
自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日
(単位:円)
科    目 予算額 決算額 差  異 備     考
Ⅰ 事業活動収支の部          
  1. 事業活動収入          
    (1)全法連推進費収入 1,373,200 1,373,200 0 推進費   
    (2)推進協力金収入 150,000 150,000 0  連協費   
【事業活動収入計】 1,523,200 1,523,200 0    
  2.事業活動支出          
      直接経費 320,000 293,728 26,272    
       (1)会議費 320,000 293,728 26,272    
     間接経費 1,203,200 1,181,854 21,346    
       (1)事業費 518,400 566,940 △ 48,540    
      (2)会議費 184,000 215,845 △ 31,845    
      (3)管理費 500,800 399,069 101,731    
       (4)繰入金支出 0 47,618 △ 47,618    
【事業活動支出計】 1,523,200 1,523,200 0    
【事業活動収支差額】 0 0 0    
       当期収支差額 0 0 0    
       前期繰越収支差額 0 0 0    
       次期繰越収支差額 0 0 0    

貸 借 対 照 表

平成22年度 貸借対照表(平成23年3月31日現在)

 

平成22年度  一般会計貸借対照表
平成23年3月31日現在
              (単位:円)
科     目 当 年 度  前年度  増   減
       
Ⅰ. 資産の部      
  1.流動資産      
     普通預金 1,103,923 2,188,234 △ 1,084,311
        〔流動資産合計〕 1,103,923 2,188,234 △ 1,084,311
       
  2.固定資産      
   (1) 基本財産      
         定 期 預 金等 9,500,000 5,000,000 4,500,000
         〔基本財産合計〕 9,500,000 5,000,000 4,500,000
   (2)特定資産      
         社会貢献引当資産 1,000,000 3,500,000 △ 2,500,000
         周年行事引当資産 1,600,000 3,000,000 △ 1,400,000
        退職給付引当資産 0 300,000 △ 300,000
        〔特定資産合計〕 2,600,000 6,800,000 △ 4,200,000
    (3)その他固定資産      
       什  器 ・ 備 品 238,790 81,290 157,500
    〔その他固定資産合計〕 238,790 81,290 157,500
      〔固定資産合計〕 12,338,790 11,881,290 457,500
      〔資 産 合 計〕 13,442,713 14,069,524 △ 626,811
Ⅱ 負債の部      
   1.固定負債      
      退職給付引当金 △ 400,000 0 △ 400,000
      〔固定負債合計〕 △ 400,000 0 △ 400,000
Ⅲ 正味財産の部     0
   1.一般正味財産 13,842,713 14,069,524 △ 226,811
   (うち基本財産への充当額) (9,500,000) (5,000,000) (4,500,000)
   (うち特定資産への充当額) (2,600,000) (6,800,000) (△4,200,000)
   負債及び 正味財産合計 13,442,713 14,069,524 △ 626,811

財 産 目 録

平成22年度 財産目録(平成23年3月31日現在)

 

 財   産   目   録
 平成23年3月31日現在 
      (単位:円)
資 産 の 部   
大 科 目 中科目および内容 金  額
      1.流動資産      中国銀行久世支店 528,837
               〃 135,775
    トマト銀行久世支店 76,201
   普通預金 真庭農協 103,427
    津山信用金庫久世支店 27,810
    備北信用金庫北房支店 196,985
    倉吉信用金庫真庭支店 34,888
             【流動資産合計】   1,103,923
     2.固定資産 (1)基本財産    
      定期預金等 中国銀行久世支店 9,500,000
      【基本財産合計】   9,500,000
  (2)特定資産    
      社会貢献引当資産 中国銀行久世支店 1,000,000
      周年行事引当資産 中国銀行久世支店 1,600,000
      退職給付引当資産   0
      【特定資産合計】   2,600,000
  (3)その他の固定資産    
      什器・備品   238,790
  【その他の固定資産合計】   238,790
  【固定資産合計】     12,338,790
  【資産合計】   13,442,713
負 債 の 部   
      大 科 目 中科目および内容 金  額

退職給付引当金   △ 400,000
     1.固定負債 【固定負債合計】   △ 400,000
  【負債合計】       △ 400,000
正味財産の部
  【正味財産合計】       13,842,713

収 支 予 算 書

平成23年度 収支予算書(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

 

平成23年度収支予算書(案)
(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
       (単位:円)
科     目 予算額      
Ⅰ 一般正味財産増減の部    
  1.経常増減の部    
    (1)経常収益 8,217,600  
      基本財産運用益 9,000  
      特定資産運用益 1,000  
      受取会費 2,650,000  
      事業収益 325,000  
      受取補助金等 5,222,100  
      雑収益 10,500  
 経常収益計(A) 8,217,600  
    (2)経常費用    
      事業費 7,512,600  
      管理費 1,677,600  
 経常費用計(B) 9,190,200  
 当期経常増減額(A-B) △ 972,600  
  2.経常外増減の部    
    (1)経常外収益    
      経常外収益計 0  
    (2)経常外費用    
      経常外費用計 0  
 当期経常外増減額 0  
 当期一般正味財産増減額 △ 972,600  
 一般正味財産期首残高 13,842,713 前年度決算額
 一般正味財産期末残高 12,870,113  
Ⅱ 指定正味財産増減の部    
受取補助金等    
  受取全法連助成金 3,945,500 助成金A
    一般財産へ振替    
    一般正味財産への振替額 3,945,500 助成金A
当期指定正味財産増減額 0  
指定正味財産期首残高 0  
指定正味財産期末残高 0  
Ⅲ 正味財産期末残高 12,870,113  

 

平成23年度収支予算書(案) (平成23年4月1日~平成24年3月31日)                (社)真庭法人会    (単位:円) 科     目 予算額 備      考 Ⅰ 一般正味財産増減の部     1.経常増減の部     (1)経常収益 8,217,600    基本財産運用益 9,000      基本財産受取利息 9,000 定期預金利息  特定資産運用益 1,000      特定資産受取利息 1,000 預金利息  受取会費 2,650,000     受取一般会費 2,650,000    事業収益 325,000      会員親睦事業収益 325,000 研修会参加負担金  受取補助金等 5,222,100      受取県連補助金 1,276,600 助成金B(激変緩和補てん分)    受取全法連助成金振替額 3,945,500 助成金A  雑収益 10,500      受取利息 500 普通預金利息    雑収益 10,000    経常収益計(A) 8,217,600   (2)経常費用      事業費 7,512,600     税制提言事業 45,000       会場費 10,000 開催経費   委員会費 35,000   〃   研修事業 340,000     会場費 50,000 講演会等会場借上料     資料費 20,000 税務研修資料代     印刷製本費 30,000 講演会印刷代     諸謝金 150,000 講師謝金     委員会費 40,000 税務研修会経費     消耗品費 50,000 講演会看板代等   広報・IT関係事業 738,000       委託費 523,000 HP更新、年間管理委託     啓発広報費 198,000 CATV,バス等税啓発広告料     消耗品費 17,000 HPレンタルサーバ代等   租税教育事業 255,000       印刷製本費 35,000 副教材費     委員会費 35,000 税の懇談会経費     消耗品費 185,000 税の啓発用品等   社会貢献活動事業 450,000      委託費 350,000 市民音楽祭協賛事業等        負担金 30,000 イベント等負担金        消耗品費 70,000 施設訪問消耗品   福利厚生事業 100,000       委員会費 100,000 開催経費   会員増強推進事業 10,000       委員会費 10,000 開催経費   会員支援事業 2,290,000       会員交流費 2,000,000 視察研修、各部研修事業     会場費 40,000 会場借上料      資料費 250,000 参考図書購入       科     目 予算額 備      考   給料手当 1,469,800 職員給料         按分比率85% 退職給付費用 85,000 退職手当            〃   旅費交通費 425,000 役職員出張手当          〃   通信運搬費 246,500 郵送料、電話代            〃   什器備品費 42,500 少額備品                〃   消耗品費 68,000 事務用品            〃   印刷製本費 297,500 総会資料等印刷代        〃   租税公課 60,400 法人税                         〃   支払負担金 266,900 県連会費、税団協等      〃   事務委託費 153,000 商工会事務負担金       〃   事務所管理費 102,000 事務所管理費負担金       〃   支払手数料 25,500 振込手数料           〃   雑費 42,500                    〃 管理費 1,677,600     会議費 1,010,000       総会費 560,000 開催諸費     役員会費 400,000   〃     委員会費 50,000   〃   渉外慶弔費 10,000     表彰費 10,000     会費徴収費 68,000 口座振替・集金手数料   給料手当 259,400                                   按分比率15%   退職給付費用 15,000                                  〃   旅費交通費 75,000                                  〃   通信運搬費 43,500                                  〃   什器備品費 7,500                                  〃   消耗品費 12,000                                  〃   印刷製本費 52,500                                  〃   租税公課 10,600                                  〃   支払負担金 47,100                                  〃   事務委託費 27,000                                  〃   事務所管理費 18,000                                  〃   支払手数料 4,500                                    雑費 7,500                                  〃    経常費用計(B) 9,190,200     当期経常増減額(A-B) △ 972,600   2.経常外増減の部     (1)経常外収益        経常外収益計 0   (2)経常外費用         経常外費用計 0     当期経常外増減額 0   当期一般正味財産増減額 △ 972,600   一般正味財産期首残高 13,842,713 前年度決算額 一般正味財産期末残高 12,870,113   Ⅱ 指定正味財産増減の部      受取補助金等        受取全法連助成金 3,945,500 助成金A    一般財産へ振替       一般正味財産への振替額 3,945,500 助成金A 当期指定正味財産増減額 0   指定正味財産期首残高 0   指定正味財産期末残高 0   Ⅲ 正味財産期末残高 12,870,113